有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,091 | 5,062 |
| 減価償却費 | 677 | 634 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △78 | △157 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △195 | 622 |
| 受取利息及び受取配当金 | △384 | △356 |
| 支払利息 | 26 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △206 | △985 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △714 | △646 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △187 | 134 |
| その他 | △9 | △469 |
| 小計 | 5,012 | 3,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 373 |
| 利息の支払額 | △24 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △2,284 | △1,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077 | 2,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △450 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 95 | 956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △419 | △274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,206 | △2,876 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,161 | 1,647 |
| 貸付けによる支出 | △36 | △180 |
| その他 | △102 | △130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △507 | △1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 社債の発行による収入 | 692 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,000 | - |
| 配当金の支払額 | △625 | △751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △41 |
| その他 | △81 | △79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △761 | △872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 414 | △331 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,222 | △202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,967 | 8,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,190 | ※1 7,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
