有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,004,606 | 3,710,428 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 15,471 | 24,230 | |||||||||
| 減価償却費 | 863,157 | 862,604 | |||||||||
| 減損損失 | 343,691 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △298,741 | 10,889 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,953 | △2,452 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,700 | △11,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,175 | △29,239 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △25,417 | △6,723 | |||||||||
| 支払利息 | 22,923 | 18,337 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,732 | 7,411 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 106,672 | 117,910 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △414,188 | △443,608 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △933,788 | △1,041,552 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,633 | 32,606 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △6,111 | △6,154 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,556 | 5,334 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 153,936 | 341,907 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △125,190 | 165,651 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,607 | 61,750 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 516,026 | 1,005,977 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △409 | 3,051 | |||||||||
| その他 | 4,037 | △11,872 | |||||||||
| 小計 | 3,169,802 | 4,814,989 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,175 | 29,239 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,745 | △17,891 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,137,218 | △830,595 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 8,356 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,030,014 | 4,004,098 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,074,735 | △1,038,685 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,029 | 25,755 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,073 | △78,001 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,262 | △7,380 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 270 | 31,080 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 507 | 925 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 50,211 | 13,226 | |||||||||
| その他 | △6,249 | △4,365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,025,302 | △1,057,445 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,704 | △218,180 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 543,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △574,904 | △479,530 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,390 | △15,663 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △572 | △1,140 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △587,959 | △747,661 | |||||||||
| その他 | - | 5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △420,530 | △918,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37,854 | △865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 546,328 | 2,027,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,813,125 | 4,359,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,359,453 | ※ 6,386,472 | |||||||||
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