有価証券報告書-第47期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 584,611 | ※3 816,136 |
| 受取手形 | 550 | - |
| 電子記録債権 | 29,427 | 31,770 |
| 売掛金 | ※1 350,332 | ※1 285,082 |
| 仕掛品 | 395,729 | 323,692 |
| 原材料及び貯蔵品 | 259,025 | 200,460 |
| 前払費用 | 35,071 | 15,701 |
| 未収入金 | ※1 83,562 | ※1 20,665 |
| 関係会社短期貸付金 | 56,250 | 74,583 |
| 短期貸付金 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | ※1 19,673 | ※1 25,467 |
| 貸倒引当金 | △14,883 | △69,043 |
| 流動資産合計 | 1,804,350 | 1,729,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 99,858 | - |
| 機械及び装置 | 913 | - |
| 工具、器具及び備品 | 53,287 | - |
| 有形固定資産合計 | 154,059 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 163,276 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 130,559 | - |
| 無形固定資産合計 | 293,835 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 446,107 | 331,762 |
| 関係会社株式 | 120,688 | 120,688 |
| 関係会社長期貸付金 | 90,833 | 50,312 |
| 長期貸付金 | 8,333 | 3,333 |
| 破産更生債権等 | 691 | 691 |
| その他 | 29,057 | 26,533 |
| 貸倒引当金 | △89,530 | △32,566 |
| 投資その他の資産合計 | 606,180 | 500,755 |
| 固定資産合計 | 1,054,075 | 500,755 |
| 資産合計 | 2,858,426 | 2,230,272 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 162,840 | ※1 137,725 |
| 短期借入金 | - | ※3 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,992 | 19,992 |
| リース債務 | 735 | 1,910 |
| 未払金 | ※1 36,876 | ※1 40,456 |
| 未払費用 | 25,833 | 24,379 |
| 未払法人税等 | 2,165 | 4,570 |
| 預り金 | 7,305 | 13,399 |
| 契約負債 | 44,497 | 82,422 |
| 賞与引当金 | 26,680 | - |
| その他 | 14,026 | 19,298 |
| 流動負債合計 | 340,953 | 544,155 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 70,012 | 50,020 |
| リース債務 | 122 | 6,808 |
| 株式給付引当金 | 29,807 | 35,638 |
| 繰延税金負債 | 22,365 | 27,059 |
| 資産除去債務 | 21,962 | 22,271 |
| その他 | ※2 9,299 | ※2 9,299 |
| 固定負債合計 | 153,569 | 151,098 |
| 負債合計 | 494,523 | 695,254 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 942,600 | 942,600 |
| その他資本剰余金 | 1,006,340 | 1,006,340 |
| 資本剰余金合計 | 1,948,940 | 1,948,940 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 136,639 | 136,639 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 330,000 | 330,000 |
| 繰越利益剰余金 | 136,865 | △704,647 |
| 利益剰余金合計 | 603,504 | △238,007 |
| 自己株式 | △357,997 | △356,618 |
| 株主資本合計 | 2,294,447 | 1,454,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 69,455 | 80,704 |
| 評価・換算差額等合計 | 69,455 | 80,704 |
| 純資産合計 | 2,363,902 | 1,535,018 |
| 負債純資産合計 | 2,858,426 | 2,230,272 |
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