ホソカワミクロン（6277）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,827 | 1,013 |
| 減価償却費 | 1,177 | 1,002 |
| 社債発行費償却 | 4 | 4 |
| 新株発行費償却 | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -137 | -120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -61 |
| 支払利息 | 30 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170 | 3,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,805 | -1,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -619 | -849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 132 |
| 新株予約権付社債買入消却損益（△は益） | － | -28 |
| 減損損失 | 55 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 199 | － |
| その他 | 363 | -13 |
| 小計 | 1,967 | 3,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 59 |
| 利息の支払額 | -41 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -838 | -251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226 | 3,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,385 | -1,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -59 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,595 | -2,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 930 | 780 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -566 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 631 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,288 | -5 |
| 配当金の支払額 | -583 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,941 | 2,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364 | -335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,675 | 2,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,883 | 4,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,208 | 7,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
