有価証券報告書-第65期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,827 | 1,013 |
減価償却費 | 1,177 | 1,002 |
社債発行費償却 | 4 | 4 |
新株発行費償却 | 6 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | -43 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -137 | -120 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -83 | -33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -204 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -125 | -61 |
支払利息 | 30 | 44 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -8 |
固定資産処分損益(△は益) | 68 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 170 | 3,287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 34 | 721 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,805 | -1,720 |
前受金の増減額(△は減少) | -619 | -849 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 101 | 132 |
新株予約権付社債買入消却損益(△は益) | - | -28 |
減損損失 | 55 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 199 | - |
その他 | 363 | -13 |
小計 | 1,967 | 3,311 |
利息及び配当金の受取額 | 139 | 59 |
利息の支払額 | -41 | -50 |
法人税等の支払額 | -838 | -251 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226 | 3,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -72 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,385 | -1,938 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 11 |
有形固定資産の除却による支出 | -37 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -90 | -68 |
投資有価証券の取得による支出 | -178 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 137 | - |
子会社株式の取得による支出 | -59 | - |
短期貸付けによる支出 | - | -97 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,595 | -2,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 930 | 780 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
新株予約権付社債の買入消却による支出 | - | -566 |
自己株式の売却による収入 | - | 631 |
自己株式の取得による支出 | -2,288 | -5 |
配当金の支払額 | -583 | -478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,941 | 2,361 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364 | -335 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,675 | 2,930 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,883 | 4,208 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,208 | 7,138 |