有価証券報告書-第66期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月21日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,013 | 533 |
| 減価償却費 | 1,002 | 1,120 |
| 社債発行費償却 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -120 | 194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -31 |
| 支払利息 | 44 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 新株予約権付社債買入消却損益（△は益） | -28 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,287 | -815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 721 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,720 | 928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -849 | 543 |
| その他 | -13 | -343 |
| 小計 | 3,311 | 2,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 32 |
| 利息の支払額 | -50 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,069 | 2,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,938 | -633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 定期預金の預入による支出 | -72 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -97 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780 | -160 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 364 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -566 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 631 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -478 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,361 | -15 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,930 | 964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,208 | 7,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,138 | 8,102 |
