有価証券報告書-第67期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月19日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 533 | 2,328 |
| 減価償却費 | 1,120 | 935 |
| 社債発行費償却 | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | 129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 194 | 19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 219 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -46 |
| 支払利息 | 54 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 28 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -815 | -1,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182 | -688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 928 | 389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 543 | 1,074 |
| その他 | -343 | 559 |
| 小計 | 2,567 | 3,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 45 |
| 利息の支払額 | -54 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,291 | 3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -304 | -101 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633 | -1,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | -1,462 |
| 長期借入れによる収入 | 364 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -1,112 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -3,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -206 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -3,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 964 | -1,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,138 | 8,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,102 | 6,308 |
