有価証券報告書-第68期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,328 | 3,218 |
| 減価償却費 | 935 | 881 |
| 社債発行費償却 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 121 | -121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164 | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -44 |
| 支払利息 | 61 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -73 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 19 |
| 減損損失 | － | 650 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,516 | -2,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -688 | -1,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389 | 1,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,074 | 936 |
| その他 | 559 | -472 |
| 小計 | 3,257 | 2,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 43 |
| 利息の支払額 | -47 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -1,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,002 | 1,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | -165 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -218 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -20 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,462 | -71 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112 | -1,230 |
| 転換社債の償還による支出 | -3,404 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -227 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,706 | -457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,794 | -233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,102 | 6,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,308 | 6,075 |
