受取手形

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成29年12月31日)
受取手形	-	百万円	1,218	百万円
電子記録債権	-	百万円	869	百万円

2018/03/19 12:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の部
資産の部は、受取手形及び売掛金が73億2千5百万円、電子記録債権が42億9千7百万円、原材料及び貯蔵品が33億7千9百万円、機械装置及び運搬具(純額)が47億9千6百万円、投資有価証券が30億8千7百万円増加しましたが、現金及び預金が74億2千4百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ217億3千3百万円増加の4,366億6千4百万円となりました。
② 負債の部

2018/03/19 12:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている輸出取引に係る外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、外貨建ての営業債務を差し引いた金額に対して先物為替予約取引を利用しております。
投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2018/03/19 12:08