訂正有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,501 | 19,612 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,567 | 13,643 | |||||||||
| 減損損失 | 432 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 104 | △472 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 242 | 13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 99 | 75 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △548 | △485 | |||||||||
| 支払利息 | 404 | 426 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,460 | 2,659 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △599 | △644 | |||||||||
| のれん償却額 | 360 | 664 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,491 | △1,318 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,430 | △3,386 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,643 | 1,094 | |||||||||
| その他 | 491 | 992 | |||||||||
| 小計 | 33,317 | 32,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 504 | |||||||||
| 利息の支払額 | △447 | △508 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △10,009 | △13,117 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,384 | 19,753 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △9,445 | △15,522 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 198 | 1,743 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △427 | △67 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7 | △11 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,026 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △24,379 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △24,161 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △671 | |||||||||
| その他 | △58 | 385 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,714 | △62,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 22,534 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △7,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,425 | △6,953 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,011 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △6 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △283 | △321 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,742 | 19,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,968 | △4,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,896 | △28,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,343 | 155,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 155,239 | ※1 126,964 | |||||||||
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