有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,612 | 23,057 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,643 | 13,185 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △472 | 341 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 13 | 172 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | 421 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △485 | △497 | |||||||||
| 支払利息 | 426 | 397 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,659 | 1,409 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △644 | △524 | |||||||||
| のれん償却額 | 664 | 978 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,318 | △5,906 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,386 | 422 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,094 | 7,416 | |||||||||
| その他 | 992 | 1,819 | |||||||||
| 小計 | 32,875 | 42,693 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 480 | |||||||||
| 利息の支払額 | △508 | △351 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,117 | △2,646 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,753 | 40,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △15,522 | △17,482 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,743 | 20 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △67 | △238 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11 | △125 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △24,379 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※3 △24,161 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △671 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 11 | |||||||||
| その他 | 385 | △145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,685 | △17,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 22,534 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,185 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △7,000 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,953 | △5,185 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,011 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △41 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △321 | △137 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,252 | △7,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,596 | △4,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,275 | 10,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155,239 | 126,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,964 | ※1 137,345 | |||||||||
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