#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは主に投資有価証券の取得による支出5億46百万円(前期比5億45百万円増)、有形固定資産の取得による支出1億85百万円(前期比55百万円増)などの減少要因があった一方で、投資有価証券の償還による収入7億47百万円(前期は未発生)、有価証券の償還による収入1億円(前期は未発生)などにより67百万円の収入(前期は1億1百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは主に配当金の支払額1億34百万円(前期比6百万円増)などにより1億97百万円の支出(前期比1億25百万円減)となりました。
これらに為替換算差額を合わせました結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ7億1百万円増加し、18億35百万円となりました。
2016/06/24 11:29
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは67百万円の収入となり、前期の1億1百万円の支出に比べて1億68百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、投資有価証券の取得による支出が前期に比べて5億45百万円増加したことなどの減少要因があった一方で、当期において有価証券の償還による収入1億円、投資有価証券の償還による収入7億47百万円が発生したことなどの増加要因があったことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1億97百万円の支出となり、前期の3億22百万円の支出に比べて1億25百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、前期に計上した短期借入金の純増減額1億50百万円が当期は発生しなかったことなどの減少要因があったことによります。
これらに為替換算差額を合わせました結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ7億1百万円増加し、18億35百万円となりました。
2016/06/24 11:29