#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益を6億85百万円(前期比2億85百万円増)計上し、主に、たな卸資産の増加2億13百万円(前期比3億73百万円増)、法人税等の支払1億81百万円(前期比30百万円減)などの減少要因があった一方で、減価償却費2億98百万円(前期比29百万円減)、為替差損1億37百万円(前期比3億19百万円増)などの増加要因があったことにより9億23百万円の収入(前期比2億19百万円増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは主に投資有価証券の取得による支出5億46百万円(前期比5億45百万円増)、有形固定資産の取得による支出1億85百万円(前期比55百万円増)などの減少要因があった一方で、投資有価証券の償還による収入7億47百万円(前期は未発生)、有価証券の償還による収入1億円(前期は未発生)などにより67百万円の収入(前期は1億1百万円の支出)となりました。
2016/06/24 11:29
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (キャッシュ・フロー)
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは9億23百万円の収入となり、前期の7億4百万円の収入に比べて2億19百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、退職給付に係る負債の増減額が前期に比べて1億65百万円減少したこと、前期に計上した減損損失1億78百万円が当期は発生しなかったことなどの減少要因があった一方で、税金等調整前当期純利益が前期に比べて2億85百万円増加したこと、売上債権の増減額が前期に比べて3億34百万円減少したこと、為替差損が前期に比べて3億19百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは67百万円の収入となり、前期の1億1百万円の支出に比べて1億68百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、投資有価証券の取得による支出が前期に比べて5億45百万円増加したことなどの減少要因があった一方で、当期において有価証券の償還による収入1億円、投資有価証券の償還による収入7億47百万円が発生したことなどの増加要因があったことによります。
2016/06/24 11:29