営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは3億32百万円の収入となり、前年同期の5億99百万円の収入に比べて2億66百万円の収入の減少となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益が前年同期に比べて45百万円減少したこと、売上債権の増減額が前年同期に比べて1億52百万円減少したことなどの減少要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは6億32百万円の支出となり、前年同期の12百万円の収入に比べて6億44百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて2億49百万円増加したことおよび前年同期に発生した有価証券の償還による収入1億円、投資有価証券の償還による収入2億59百万円が当第2四半期連結累計期間は発生しなかったことなどの増加要因があったことによります。

2016/11/11 9:10