営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益を8億47百万円(前期比6百万円減)計上し、主に、たな卸資産の増加3億17百万円(前期比1億66百万円増)、法人税等の支払2億31百万円(前期比87百万円増)などの減少要因があった一方で、減価償却費3億65百万円(前期比57百万円増)などの増加要因があったことにより4億91百万円の収入(前期比2億31百万円減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは主に、有価証券の償還による収入2億円(前期は未発生)などの増加要因があった一方で、有形固定資産の取得による支出6億93百万円(前期比4億59百万円増)などの減少要因があったことにより5億59百万円の支出(前期比1億73百万円減)となりました。

2018/06/25 11:52