財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは2億33百万円の支出となり、前年同期の2億3百万円の支出に比べて29百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、有価証券の償還による収入が2億円、投資有価証券の償還による収入が2億24百万円発生したものの、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて4億66百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2億45百万円の支出となり、前年同期の2億31百万円の支出と比べて13百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、配当金の支払額が前年同期に比べて12百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。
これらに為替換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、1億88百万円減少し、10億93百万円となりました。

2018/11/09 9:15