営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは2億76百万円の収入となり、前年同期の3億33百万円の収入に比べて57百万円の収入の減少となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益が前年同期に比べて66百万円増加したものの、仕入債務の増加額が前年同期に比べて87百万円減少したことなどの減少要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億33百万円の支出となり、前年同期の2億3百万円の支出に比べて29百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、有価証券の償還による収入が2億円、投資有価証券の償還による収入が2億24百万円発生したものの、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて4億66百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。

2018/11/09 9:15