財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは1億56百万円の支出となり、前年同期の1億59百万円の支出に比べて2百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べて6億24百万円増加したことなどの増加要因があった一方で、投資有価証券の売却による収入が3億41百万円、投資有価証券の償還による収入が3億円発生したことなどの減少要因があったことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2億14百万円の支出となり、前年同期の2億40百万円の支出と比べて26百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、配当金の支払額が前年同期に比べて25百万円減少したことなどの減少要因があったことによります。
これらに為替換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、2億19百万円増加し、27億36百万円となりました。

2021/11/12 9:10