営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは6億40百万円の収入となり、前年同期の6億63百万円の収入に比べて22百万円の収入の減少となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益が前年同期に比べて2億93百万円増加したものの、売上債権が97百万円の増加となり、前年同期の3億4百万円の減少に対して支出が4億2百万円増加したことなどの減少要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億56百万円の支出となり、前年同期の1億59百万円の支出に比べて2百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べて6億24百万円増加したことなどの増加要因があった一方で、投資有価証券の売却による収入が3億41百万円、投資有価証券の償還による収入が3億円発生したことなどの減少要因があったことによります。

2021/11/12 9:10