有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 854,246 | 847,388 |
| 減価償却費 | 308,159 | 365,827 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,355 | 4,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,050 | 10,650 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68 | △1,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18,024 | △25,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,284 | △34,089 |
| 支払利息 | 1,714 | 1,413 |
| 為替差損益(△は益) | 7,224 | △1,912 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13,816 | △11,899 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,720 | △76,837 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151,609 | △317,672 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,846 | △182 |
| その他 | 288 | △74,879 |
| 小計 | 836,094 | 686,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,832 | 37,753 |
| 利息の支払額 | △1,714 | △1,413 |
| 法人税等の支払額 | △143,307 | △231,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,904 | 491,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △45,232 | △45,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,976 | 45,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △234,204 | △693,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 619 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,013 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,703 | △42,125 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △496,535 | △1,487 |
| 会員権の売却による収入 | 450 | - |
| その他の支出 | △24,212 | △34,675 |
| その他の収入 | 25,760 | 12,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △732,713 | △559,304 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,560 | △28,560 |
| 配当金の支払額 | △153,176 | △191,470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,500 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △30,973 | △32,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,210 | △262,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,654 | 4,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △227,672 | △325,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,835,424 | 1,607,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,607,751 | ※ 1,281,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
