利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は2億4千1百万円(前年同期は2億2千2百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の減少額3億3千7百万円、たな卸資産の増加額1億2千4百万円による減少と売上債権の減少額6億3千8百万円による増加であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果獲得した資金は2億1千8百万円(前年同期は2億9千8百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出7千8百万円、定期預金の払戻による支出1億6百万円による減少と有価証券の償還による収入2億円、定期預金の払戻による収入1億6千2百万円、事業譲渡による収入5千万円による増加であります。

2018/11/13 11:30