利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果支出した資金は9百万円(前年同期は6千2百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費1億2百万円及び売上債権の減少額9億1千7百万円による増加と税金等調整前四半期純損失3億1千3百万円、たな卸資産の増加額4億3千8百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は1億6千4百万円(前年同期は1億5千4百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出2億3千2百万円による減少であります。

2020/11/13 9:39