利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は95百万円(前年同四半期は240百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益283百万円及び売上債権の減少額893百万円等であります。また、支出の主な内訳は、役員退職慰労引当金の減少額257百万円及びたな卸資産の増加額820百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は162百万円(前年同四半期は288百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入278百万円等であります。また、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出104百万円等であります。

2015/08/14 9:06