利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が10億2千8百万円となり、売上債権の増加21億4千7百万円、たな卸資産の増加8億3千7百万円、法人税等の支払額3億4千5百万円等の支出要因が、減価償却費3億2百万円、仕入債務の増加8億8千8百万円等の収入要因を上回り、8億9千8百万円の支出超過(前年同期は11億2千8百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億6千7百万円、ソフトウェアの取得による支出4千6百万円等により、3億4千8百万円の支出超過(前年同期は5億8千万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入11億8千1百万円、長期借入金の増加による収入3億8千1百万円等により、13億6千9百万円の収入超過(前年同期は2億3千3百万円の支出超過)となりました。

2018/06/28 13:06