営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が16億4千2百万円となり、減価償却費3億1千5百万円、貸倒引当金の増加3千万円、退職給付に係る負債の増加4千8百万円、支払利息8千万円、売上債権の減少18億6千1百万円、たな卸資産の減少1億3千7百万円、法人税等の還付額4千1百万円等の収入要因が、役員退職慰労引当金の減少9千8百万円、保険解約益4千7百万円、仕入債務の減少11億5千9百万円、利息の支払額7千8百万円、法人税等の支払額6億1千4百万円等の支出要因を上回り、19億1千3百万円の収入超過(前年同期は6億9千4百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億3千8百万円、ソフトウェアの取得による支出6千3百万円、保険積立金の解約による収入1億1千5百万円等により、2億1千5百万円の支出超過(前年同期は2億9千7百万円の支出超過)となりました。

2020/06/25 13:30