財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3千8百万円、保険積立金の解約による収入1千6百万円等により、4千2百万円の支出超過(前年同期は4千6百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入4千2百万円、長期借入金の増加による収入3億7千1百万円、配当金の支払額1億6百万円等により、8千6百万円の収入超過(前年同期は2千9百万円の収入超過)となりました。
上記結果の他に、換算差額がマイナス2千2百万円となり、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて13億1千8百万円増加して、69億1千7百万円となりました。

2020/11/09 9:46