営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が2億7千9百万円となり、減価償却費1億6千万円、支払利息3千6百万円、売上債権の減少11億1千8百万円、たな卸資産の減少4億6千6百万円等の収入要因が、役員賞与引当金の減少4千7百万円、保険解約益1千3百万円、仕入債務の減少1億6千8百万円、利息の支払額3千6百万円、法人税等の支払額2億6千2百万円等の支出要因を上回り、12億9千7百万円の収入超過(前年同期は12億8千万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3千8百万円、保険積立金の解約による収入1千6百万円等により、4千2百万円の支出超過(前年同期は4千6百万円の支出超過)となりました。

2020/11/09 9:46