財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出7千6百万円、保険積立金の解約による収入1千2百万円等により、1億4千5百万円の支出超過(前年同期は4千2百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少による支出2億4千2百万円、長期借入金の減少による支出4億3千3百万円、配当金の支払額1億5百万円等により、8億1千万円の支出超過(前年同期は8千6百万円の収入超過)となりました。
上記結果の他に、換算差額が1億2千5百万円となり、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて3億3千6百万円増加して、69億6千7百万円となりました。

2021/11/09 9:26