営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が3億円となり、減価償却費1億5千5百万円、売上債権の減少9億3千2百万円等の収入要因が、役員賞与引当金の減少4千5百万円、棚卸資産の増加1億3千万円、法人税等の支払額1億2千7百万円等の支出要因を上回り、11億6千7百万円の収入超過(前年同期は12億9千7百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出7千6百万円、保険積立金の解約による収入1千2百万円等により、1億4千5百万円の支出超過(前年同期は4千2百万円の支出超過)となりました。

2021/11/09 9:26