営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が6億6千6百万円となり、減価償却費3億3千万円、貸倒引当金の増加2千8百万円、退職給付に係る負債の増加3千6百万円、仕入債務の増加6億8千1百万円等の収入要因が、売上債権の増加1億5千3百万円、棚卸資産の増加9億4千8百万円、法人税等の支払額2億6千8百万円等の支出要因を上回り、5億5千4百万円の収入超過(前年同期は16億4百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出8億9千6百万円、ソフトウェアの取得による支出4千万円、投資有価証券の売却による収入2千5百万円、保険積立金の解約による収入4千万円等により、10億3千万円の支出超過(前年同期は4億1千6百万円の支出超過)となりました。

2023/06/28 14:15