営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が3億6千1百万円となり、減価償却費2億4百万円、売上債権、契約資産及び契約負債の減少7億7千7百万円等の収入要因が、仕入債務の減少3億4百万円等の支出要因を上回り、7億8千万円の収入超過(前年同期は3億5千5百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出9千1百万円、ソフトウエアの取得による支出8千9百万円等により、9千5百万円の支出超過(前年同期は3億4千万円の支出超過)となりました。

2025/11/11 9:29