有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,642,766 | 555,042 | |||||||||
| 減価償却費 | 315,597 | 349,306 | |||||||||
| 減損損失 | - | 4,621 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,735 | △3,005 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △12,787 | △16,289 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,350 | △2,323 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △98,079 | 1,952 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 5,630 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,363 | △28,758 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,080 | △19,734 | |||||||||
| 支払利息 | 80,045 | 68,948 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,304 | △302 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,699 | △1,699 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,041 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △47,530 | △39,038 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | - | 36,125 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,861,826 | 1,287,223 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 137,754 | 860,068 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,159,019 | △492,950 | |||||||||
| その他 | △214,534 | △148,830 | |||||||||
| 小計 | 2,545,702 | 2,418,027 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,080 | 19,734 | |||||||||
| 利息の支払額 | △78,156 | △68,560 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △614,287 | △494,911 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 41,223 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,913,562 | 1,874,289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △238,021 | △118,561 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,743 | 8,309 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △129 | - | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △63,678 | △32,608 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △517 | △161 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,598 | 3,598 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 115,925 | 41,788 | |||||||||
| 子会社の清算による支出 | - | △15,883 | |||||||||
| その他 | △44,523 | △46,249 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215,602 | △159,768 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △312,404 | △527,026 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 1,780,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,504,855 | △1,279,926 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △37,500 | △237,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △89,983 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △211,735 | △212,340 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △37,457 | △46,500 | |||||||||
| その他 | 39,582 | 24,075 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △634,370 | △589,201 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,877 | △94,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,105,467 | 1,030,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,493,959 | 5,599,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,599,426 | ※1 6,630,410 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
