四半期報告書-第67期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,280 | 1,707 |
| 減価償却費 | 598 | 773 |
| 固定資産売却益 | -1,168 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -83 |
| 支払利息 | 97 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,477 | 726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,925 | -4,033 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 429 | 663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,401 | -1,721 |
| その他 | 571 | -344 |
| 小計 | 2,663 | -2,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 83 |
| 利息の支払額 | -124 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,464 | -3,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -1,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,366 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,652 | 1,546 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098 | -1,055 |
| 配当金の支払額 | -291 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | 2,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832 | -1,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,601 | 9,030 |