有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,205 | 2,129 |
| 減価償却費 | 712 | 749 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △67 | 294 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △84 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △30 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,298 | 1,090 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △995 | △963 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △226 | △116 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 971 | 62 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 152 | △201 |
| その他 | △11 | 182 |
| 小計 | 2,351 | 3,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 30 |
| 利息の支払額 | △13 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △454 | △609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918 | 2,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △921 | △475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121 | △137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △384 | - |
| その他 | △59 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,475 | △608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 240 | △240 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △641 | △801 |
| 配当金の支払額 | △219 | △417 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339 | 206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | △211 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,080 | 1,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,674 | 7,755 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,755 | ※1 9,914 |
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