有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,347,198 | 1,357,217 |
| 減価償却費 | 391,995 | 397,154 |
| のれん償却額 | 41,893 | 41,893 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 9,973 |
| 減損損失 | - | 43,248 |
| 受取保険金 | - | △8,593 |
| 災害による損失 | - | 6,960 |
| 株式報酬費用 | 8,855 | 7,857 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,694 | 10,743 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,751 | △3,340 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,901 | △9,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,149 | △1,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,992 | △13,292 |
| 支払利息 | 31,044 | 34,573 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △10,662 | 11,443 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 415,197 | 604,345 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,065,457 | 519,652 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △274,434 | △792,797 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △16,000 | 83,240 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △11,579 | 271,527 |
| その他 | △41 | △24,477 |
| 小計 | 809,820 | 2,545,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,688 | 11,928 |
| 利息の支払額 | △31,585 | △34,351 |
| 法人税等の支払額 | △480,152 | △353,527 |
| 保険金の受取額 | - | 8,593 |
| 災害による損失の支払額 | - | △6,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,770 | 2,171,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △529,362 | △829,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,800 | 72,138 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △8,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,621 | △169,276 |
| 短期貸付けによる支出 | △50,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 50,303 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △230,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,766 | △14,173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,629 | 4,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △613,021 | △1,127,292 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △501,095 | △47,084 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 871,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | △696,696 | △516,772 |
| 配当金の支払額 | △219,626 | △223,288 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △19,214 | △20,740 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,106 | 5,979 |
| 自己株式の取得による支出 | △199,987 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,486 | 69,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,885 | △6,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,349 | 1,107,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,909,125 | 3,166,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,166,474 | ※1 4,274,283 |
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