有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 562,102 | 837,610 |
| 減価償却費 | 155,114 | 169,201 |
| 株式報酬費用 | - | 14,834 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 12,358 | - |
| 株式交付費 | - | 12,147 |
| 減損損失 | 31,166 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △407 | 12,541 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,958 | △170 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,405 | △270,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,130 | △54,290 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,218 | 8,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 286,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,419 | △7,275 |
| 受取保険金 | △12,202 | - |
| 支払利息 | 32,649 | 31,489 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △11,498 | △15,778 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 813,756 | △579,879 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △761,822 | △95,233 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 253,590 | △86,359 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 98,388 | 48,410 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △46,316 | 34,091 |
| その他 | - | 2,886 |
| 小計 | 1,134,736 | 347,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,423 | 7,276 |
| 利息の支払額 | △28,877 | △31,019 |
| 法人税等の支払額 | △132,842 | △389,299 |
| 保険金の受取額 | 12,202 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991,642 | △65,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,457 | △529,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,504 | 51,116 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △18,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △380 | △61,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,693 | △98,981 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △1,901 |
| 貸付金の回収による収入 | 714 | 835 |
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △1,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,926 | △591 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,428 | 4,453 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △22,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,308 | △677,850 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 835,192 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △438,000 | 138,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △413,388 | △542,005 |
| 配当金の支払額 | △48,890 | △57,055 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,488 | △8,866 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △815 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △413,582 | 865,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,903 | 6,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 490,653 | 128,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,524 | 2,104,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,104,178 | ※ 2,233,104 |
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