有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 947,600 | 721,611 |
| 減価償却費 | 205,388 | 267,583 |
| 株式報酬費用 | 7,077 | 28,013 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,744 | △7,948 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | △16,540 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,797 | 8,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,624 | 6,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,539 | △11,968 |
| 支払利息 | 24,727 | 27,705 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △23,138 | △7,550 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △821,523 | 657,989 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,055,490 | △749,620 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 887,119 | △474,684 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △121,535 | △180,244 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 123,021 | △95,083 |
| その他 | △19,365 | △4,901 |
| 小計 | 178,711 | 169,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,583 | 11,979 |
| 利息の支払額 | △24,802 | △28,270 |
| 法人税等の支払額 | △361,595 | △466,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △199,102 | △313,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 163,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △539,478 | △716,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,723 | 52,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,374 | △2,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,621 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,156 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 815 | 815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,119 | △14,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 837 | 2,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350,374 | △680,520 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 908,100 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △293,949 | △314,856 |
| 配当金の支払額 | △82,884 | △123,858 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,400 | △6,915 |
| 自己株式の取得による支出 | △104 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,660 | 1,362,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,602 | △18,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △384,213 | 349,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,233,104 | 1,848,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,848,891 | ※ 2,198,431 |
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