有価証券報告書-第48期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月23日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,625,763 | 3,787,379 |
受取手形 | 897,838 | 613,294 |
売掛金 | 491,124 | 554,177 |
完成工事未収入金 | 331,973 | 393,970 |
製品 | 33,786 | 37,840 |
仕掛品 | 455,164 | 468,129 |
未成工事支出金 | 199,933 | 173,637 |
原材料及び貯蔵品 | 387,834 | 362,963 |
前渡金 | 7,518 | 11,098 |
前払費用 | 16,282 | 16,860 |
繰延税金資産 | 51,517 | 34,782 |
短期貸付金 | 40,000 | 40,000 |
未収入金 | 625,598 | 448,125 |
その他 | 1,555 | 31,977 |
貸倒引当金 | -7,658 | -6,148 |
流動資産合計 | 7,158,233 | 6,968,088 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,300,232 | 2,303,786 |
減価償却累計額 | -1,488,267 | -1,537,840 |
建物(純額) | 811,965 | 765,945 |
構築物 | 247,598 | 247,598 |
減価償却累計額 | -216,318 | -220,967 |
構築物(純額) | 31,279 | 26,630 |
機械及び装置 | 2,005,341 | 2,076,100 |
減価償却累計額 | -1,753,860 | -1,810,524 |
機械及び装置(純額) | 251,480 | 265,576 |
車両運搬具 | 11,156 | 4,448 |
減価償却累計額 | -10,933 | -4,174 |
車両運搬具(純額) | 223 | 273 |
工具 | 578,577 | 592,768 |
減価償却累計額 | -538,740 | -554,815 |
工具 | 39,837 | 37,952 |
土地 | 1,557,896 | 1,557,896 |
リース資産 | 17,562 | 32,538 |
減価償却累計額 | -3,834 | -7,918 |
リース資産(純額) | 13,727 | 24,620 |
建設仮勘定 | 5,901 | 702 |
有形固定資産合計 | 2,712,311 | 2,679,597 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 16,645 | 9,890 |
リース資産 | 9,254 | 6,752 |
電話加入権 | 1,863 | 1,863 |
無形固定資産合計 | 27,763 | 18,506 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 378,005 | 448,529 |
出資金 | 3,570 | 3,570 |
長期貸付金 | 192,000 | 152,000 |
長期前払費用 | 4,497 | 7,244 |
繰延税金資産 | 125,553 | 118,214 |
差入保証金 | 4,926 | 4,967 |
保険積立金 | 93,947 | 113,693 |
その他 | 12,268 | 12,268 |
貸倒引当金 | -4,876 | -5,011 |
投資その他の資産合計 | 809,892 | 855,476 |
固定資産合計 | 3,549,967 | 3,553,580 |
資産合計 | 10,708,200 | 10,521,669 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 519,969 | 406,760 |
買掛金 | 235,607 | 254,955 |
工事未払金 | 64,789 | 100,336 |
リース債務 | 6,315 | 8,892 |
未払金 | 143,820 | 122,409 |
未払費用 | 3,379 | 3,591 |
未払法人税等 | 92,830 | 59,963 |
未払消費税等 | 62,494 | - |
未成工事受入金 | 67,567 | 71,520 |
預り金 | 14,113 | 13,324 |
仮受金 | 4,365 | 116 |
製品保証引当金 | 7,260 | 671 |
賞与引当金 | 23,260 | 22,720 |
役員賞与引当金 | 10,800 | 10,330 |
流動負債合計 | 1,256,573 | 1,075,592 |
固定負債 | | |
リース債務 | 17,816 | 24,049 |
長期未払金 | - | 4,200 |
退職給付引当金 | 244,706 | 238,093 |
役員退職慰労引当金 | 38,066 | 44,660 |
長期預り保証金 | 4,028 | 4,028 |
固定負債合計 | 304,617 | 315,032 |
負債合計 | 1,561,190 | 1,390,625 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,507,500 | 2,507,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,896,950 | 3,896,950 |
その他資本剰余金 | 3 | 3 |
資本剰余金合計 | 3,896,953 | 3,896,953 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 244,337 | 244,337 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,450,000 | 2,450,000 |
繰越利益剰余金 | 287,554 | 292,195 |
利益剰余金合計 | 2,981,892 | 2,986,532 |
自己株式 | -197,717 | -197,717 |
株主資本合計 | 9,188,629 | 9,193,269 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -41,619 | -62,225 |
評価・換算差額等合計 | -41,619 | -62,225 |
純資産合計 | 9,147,009 | 9,131,044 |
負債純資産合計 | 10,708,200 | 10,521,669 |