有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -413,608 | 1,155,214 |
| 減価償却費 | 975,152 | 878,714 |
| 負ののれん償却額 | -176,270 | -192,294 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 41,880 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 430,000 | -430,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -418,291 | 94,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,560 | -50,628 |
| 支払利息 | 3,110 | 23,019 |
| 為替差損益（△は益） | 34,072 | 58,935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,731 | -217,157 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27,106 | 24,056 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,654 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,750 | － |
| 受取和解金 | － | -519,090 |
| 災害損失 | － | 35,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,620 | -1,088,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 959,698 | -1,747,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,567 | 442,217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,496 | -81,290 |
| その他の資産・負債の増減額 | -179,795 | 197,563 |
| 小計 | 1,413,324 | -1,344,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,868 | 49,842 |
| 利息の支払額 | -3,110 | -23,019 |
| 和解金の受取額,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 519,090 |
| 災害損失の支払額 | － | -35,626 |
| 法人税等の支払額 | -629,797 | -190,700 |
| 法人税等の還付額 | 1,862,503 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,697,787 | -1,024,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -699,564 | -191,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,737,639 | -907,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,967 | 1,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,411 | -29,916 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 254,719 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 93,564 | -112,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,285 | -618,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,184 | 489,753 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,557 | 25,074 |
| 子会社の清算による収入 | 15,000 | － |
| その他 | 810 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,970,097 | -1,345,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の増加による収入 | 311,957 | 384,498 |
| リース債務の返済による支出 | -14,496 | -118,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -725,481 | -430 |
| 配当金の支払額 | -497,000 | -377,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,020 | -111,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,514 | -561,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,365,815 | -3,042,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,559,163 | 11,193,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,193,347 | 8,150,518 |