日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,155,214 | 1,091,093 |
| 減価償却費 | 878,714 | 593,418 |
| 負ののれん償却額 | -192,294 | -192,294 |
| 子会社清算損益（△は益） | 41,880 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -430,000 | 150,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 94,697 | 42,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,628 | -48,420 |
| 支払利息 | 23,019 | 24,453 |
| 為替差損益（△は益） | 58,935 | -9,191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217,157 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24,056 | 15,665 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,654 | 2,368 |
| 受取和解金 | -519,090 | － |
| 災害損失 | 35,626 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,088,576 | -1,267,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,747,779 | -1,992,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,217 | 1,092,833 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -81,290 | 122,708 |
| その他の資産・負債の増減額 | 197,563 | -18,839 |
| 小計 | -1,344,237 | -393,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,842 | 47,460 |
| 利息の支払額 | -23,019 | -24,453 |
| 和解金の受取額,営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,090 | － |
| 災害損失の支払額 | -35,626 | － |
| 法人税等の支払額 | -190,700 | -359,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,650 | -729,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -191,556 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -907,832 | -470,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,674 | 3,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,916 | -6,453 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -112,651 | -2,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618,967 | -1,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489,753 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | -59,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,074 | 889 |
| その他 | -50 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,073 | -535,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の増加による収入 | 384,498 | 228,706 |
| リース債務の返済による支出 | -118,414 | -162,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -256 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 109 |
| 配当金の支払額 | -377,502 | -383,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,848 | -317,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -561,256 | -57,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,042,829 | -1,641,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,193,347 | 8,150,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,150,518 | 6,508,748 |
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