日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,091,093 | 1,863,062 |
| 減価償却費 | 593,418 | 563,346 |
| 負ののれん償却額 | -192,294 | -16,024 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 150,000 | -150,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 42,629 | -150,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,420 | -45,751 |
| 支払利息 | 24,453 | 20,392 |
| 為替差損益（△は益） | -9,191 | -322,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,665 | 4,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,368 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,267,516 | 879,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,992,758 | -335,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,092,833 | -1,357,052 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 122,708 | 23,137 |
| その他の資産・負債の増減額 | -18,839 | 274,977 |
| 小計 | -393,852 | 1,237,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,460 | 45,243 |
| 利息の支払額 | -24,453 | -20,392 |
| 法人税等の支払額 | -359,083 | -343,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -729,928 | 918,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,125 | -285,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,953 | 25,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,453 | -49,929 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 973 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,657 | 118,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,686 | -4,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,465 |
| 貸付けによる支出 | -59,987 | -67,951 |
| 貸付金の回収による収入 | 889 | 50 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,967 | -166,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の増加による収入 | 228,706 | 24,564 |
| リース債務の返済による支出 | -162,965 | -188,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -132 |
| 自己株式の売却による収入 | 109 | 47 |
| 配当金の支払額 | -383,568 | -374,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,975 | -537,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,898 | 259,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,641,770 | 473,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,150,518 | 6,508,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,508,748 | 6,982,706 |
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