日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 163,271 | 384,408 |
| 減価償却費 | 407,625 | 297,409 |
| 負ののれん償却額 | -96,147 | -96,147 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -13,548 | -10,762 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -398,582 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,798 | -28,252 |
| 支払利息 | 10,743 | 12,249 |
| 為替差損益（△は益） | 57,173 | 81,781 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,660 | 2,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,955 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,589 | 2,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,154 | 205,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,389,802 | -453,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 832,173 | 349,720 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,943 | 141,049 |
| その他 | 226,648 | -219,985 |
| 小計 | -847,046 | 668,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,603 | 27,656 |
| 利息の支払額 | -10,743 | -12,249 |
| 法人税等の支払額 | -103,716 | -235,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -928,902 | 448,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -216,509 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -182,410 | -2,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,926 | -4,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512,846 | -233,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,032 | 3,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379,212 | -2,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 354,320 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -55,646 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,502 | 649 |
| その他 | -50 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -921,100 | -294,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の増加による収入 | 306,224 | 104,986 |
| リース債務の返済による支出 | -52,347 | -74,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -202 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 80 |
| 配当金の支払額 | -188,133 | -188,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,500 | -158,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -432,757 | 43,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,217,260 | 38,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,193,347 | 8,976,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,976,087 | 8,188,962 |
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