日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 384,408 | 783,391 |
| 減価償却費 | 297,409 | 286,832 |
| 負ののれん償却額 | -96,147 | -16,024 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -10,762 | -183,079 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -58,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,252 | -28,125 |
| 支払利息 | 12,249 | 11,056 |
| 為替差損益（△は益） | 81,781 | 127,756 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,812 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,368 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,631 | 50,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -453,896 | 204,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,720 | -794,584 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 141,049 | 41,842 |
| その他 | -219,985 | 191,748 |
| 小計 | 668,387 | 604,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,656 | 28,105 |
| 利息の支払額 | -12,249 | -11,056 |
| 法人税等の支払額 | -235,711 | -207,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,081 | 413,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -391,861 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,367 | -3,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,535 | -15,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,869 | -142,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,254 | 941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,088 | -1,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,481 |
| 貸付けによる支出 | -55,646 | -34,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 649 | 50 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,502 | -492,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の増加による収入 | 104,986 | 21,273 |
| リース債務の返済による支出 | -74,932 | -96,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -78 |
| 自己株式の売却による収入 | 80 | － |
| 配当金の支払額 | -188,292 | -185,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,360 | -260,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,225 | -93,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,444 | -433,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,150,518 | 8,188,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,188,962 | 6,075,562 |
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