利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間では、売上債権の増加9億37百万円、法人税等の支払額3億69百万円などの資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益8億77百万円、為替差損5億17百万円、減価償却費4億69百万円などの資金の増加がありましたので、営業活動によるキャッシュ・フローは8億75百万円の資金の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出1億29百万円などにより、資金が減少した一方、事業譲受による収入3億6百万円などの資金の増加がありましたので、投資活動によるキャッシュ・フローは1億56百万円の資金の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の返済による支出5億15百万円、自己株式の取得による支出3億円、配当金の支払額2億29百万円などの資金の減少がありましたので、10億97百万円の資金の支出となりました。

2016/11/10 9:34