営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2018年12月31日
- 21億440万
- 2019年12月31日
- -3億5862万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2020/02/13 10:57
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は358百万円(前年同四半期は2,104百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の増加額484百万円の資金の増加を計上する一方で、たな卸資産の増加額948百万円などの資金の減少を計上したものであります。