利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は1,541百万円(前年同四半期は358百万円の支出)となりました。これは主に減損損失5,637百万円、売上債権の減少額1,345百万円等の資金の増加を計上した一方で、税金等調整前四半期純損失7,217百万円、たな卸資産の増加額968百万円等の資金の減少を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は26百万円(前年同四半期は439百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出308百万円があった一方、有形固定資産の売却による収入347百万円等を計上したことによるものであります。

2021/02/10 14:01