ササクラ（6303）の全事業営業利益又は全事業営業損失（△） - 消音冷熱装置事業の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

消音冷熱装置事業
データセンター向けや都市ごみ焼却プラント向け騒音防止装置の受注が好調に推移し、受注高は15億46百万円(同44.8%増)となりましたが、売上高は当第2四半期における売上対象案件が少なかったため12億円(同5.0%減)、営業利益は80百万円(同54.9%減)、受注残高は22億15百万円(同69.5%増)となりました。
(2)財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は325億69百万円となり、前期末と比べて24億57百万円増加しました。その主な内訳は、受取手形、売掛金及び契約資産が15億90百万円減少したものの、現金及び預金が26億93百万円、仕掛品が15億29百万円それぞれ増加したことによるものです。
負債合計は104億77百万円となり、前期末と比べて26億6百万円増加しました。その主な内訳は、前受金が23億69百万円、受注損失引当金が2億95百万円それぞれ増加したことによるものです。
純資産合計は220億91百万円となり、前期末と比べて1億49百万円減少しました。その主な内訳は、為替換算調整勘定が2億52百万円増加したものの、利益剰余金が3億8百万円、その他有価証券評価差額金が88百万円それぞれ減少したことによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ26億93百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には119億9百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、資金は33億38百万円の増加(前年同期は17億77百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、資金は1億63百万円の減少(前年同期は22百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出や配当金の支払額等により、資金は6億52百万円の減少(前年同期は6億円の減少)となりました。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は53百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2022/11/11 16:24