営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ28億87百万円減少し、当連結会計年度末には38億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の増加等がありましたが、たな卸資産の増加や売上債権の増加等により、資金は42億99百万円の減少(前期は1億30百万円の増加)となりました。

2018/06/28 13:22