有報情報
- #1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）
- 受取手形裏書譲渡高
2018/06/28 13:22前連結会計年度
(平成29年3月31日)当連結会計年度
(平成30年3月31日)受取手形裏書譲渡高 120百万円 88百万円 - #2 期末日満期手形の会計処理（連結）
- 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。2018/06/28 13:22
前連結会計年度(平成29年3月31日) 当連結会計年度(平成30年3月31日) 受取手形 -百万円 32百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (2) 財政状態の状況2018/06/28 13:22
資産は前連結会計年度末と比べて24億5百万円増加しましたが、その主な内訳は、現金及び預金が34億48百万円減少したものの、仕掛品が52億98百万円、受取手形及び売掛金が5億8百万円それぞれ増加したことによるものです。
負債は前連結会計年度末と比べて32億2百万円増加しましたが、その主な内訳は、未払法人税等が94百万円減少したものの、長期借入金(サウジアラビア向け海水淡水化プラント工事の資金需要のため)が15億94百万円、受注損失引当金が10億54百万円、支払手形及び買掛金が4億55百万円それぞれ増加したことによるものです。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (2) 金融商品の内容およびそのリスク2018/06/28 13:22
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行っていることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券および投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
