巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 345,168 | 816,816 |
| 減価償却費 | 92,622 | 97,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -472,656 | -747,922 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,594 | -71,375 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -6,817 | 222,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,359 | 2,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -111,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,299 | -21,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,654 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,195 | -8,613 |
| 支払利息 | 2,924 | 1,833 |
| 為替差損益（△は益） | 2,306 | -4,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159,212 | -8,836 |
| 固定資産除却損 | 294 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,685 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 23,242 | -42,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,722 | 787,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,391,541 | -459,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,331 | 172,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,559 | -70,933 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 192,582 | -20,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,435 | 39,250 |
| その他 | 101,280 | 55,900 |
| 小計 | -629,703 | 663,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,152 | 6,718 |
| 利息の支払額 | -9,768 | -1,844 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,957 | -930,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -689,278 | -262,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -2,520,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,524 | -55,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,150 | -2,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217,345 | 14,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,258 | -3,431 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,153 | 1,783 |
| 貸付けによる支出 | -575 | -90 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,386 | -4,876 |
| その他 | 52 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835,342 | -2,570,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,347 | -6,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -299,367 | -349,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,750 | -355,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,783 | -15,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,817,588 | -3,204,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,447,793 | 2,630,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,630,205 | 2,904,780 |
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