巴工業（6309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 816,816 | 386,193 |
| 減価償却費 | 97,785 | 86,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -747,922 | -693,444 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,375 | -43,501 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 222,853 | 60,835 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,394 | 1,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,000 | -2,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,893 | -17,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,613 | -9,555 |
| 支払利息 | 1,833 | 2,108 |
| 為替差損益（△は益） | -4,524 | 1,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,836 | -736 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,780 |
| 固定資産除却損 | － | 4,614 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,685 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -42,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 787,661 | -59,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -459,100 | -748,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,426 | 205,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,933 | 76,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,239 | 292,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,250 | -43,168 |
| その他 | 55,900 | 119,922 |
| 小計 | 663,082 | -384,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,718 | 9,053 |
| 利息の支払額 | -1,844 | -2,119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -930,674 | -545,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,717 | -923,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,520,110 | -3,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,422 | -92,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -26,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,071 | 1,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,431 | -5,903 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,783 | 783 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -1,360 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,876 | 1,878 |
| その他 | 52 | 678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,570,344 | -3,221,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 38,893 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 77,420 |
| リース債務の返済による支出 | -6,695 | -4,673 |
| 配当金の支払額 | -349,257 | -399,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,952 | -287,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,305 | 14,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,204,319 | -4,418,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,109,100 | 2,904,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,904,780 | 2,878,402 |
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